有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間 (2023年 8月15日現在) | 第42特定期間 (2024年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 935,961 | 1,089,859 |
| 親投資信託受益証券 | 835,839,810 | 826,670,097 |
| 未収入金 | 876,301 | 763,628 |
| 流動資産合計 | 837,652,072 | 828,523,584 |
| 資産合計 | 837,652,072 | 828,523,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 784,328 | 743,706 |
| 未払解約金 | 4 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 34,920 | 38,545 |
| 未払委託者報酬 | 593,647 | 655,257 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,483 | 3,844 |
| 流動負債合計 | 1,416,383 | 1,441,356 |
| 負債合計 | 1,416,383 | 1,441,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,568,656,304 | 1,487,413,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △732,420,615 | △660,331,275 |
| (分配準備積立金) | 8,568,582 | 10,105,681 |
| 元本等合計 | 836,235,689 | 827,082,228 |
| 純資産合計 | 836,235,689 | 827,082,228 |
| 負債純資産合計 | 837,652,072 | 828,523,584 |
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