有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第44特定期間 (2025年 2月17日現在) | 第45特定期間 (2025年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 940,195 | 938,323 |
| 親投資信託受益証券 | 727,195,579 | 718,515,786 |
| 未収入金 | 675,477 | 620,359 |
| 未収利息 | 12 | 12 |
| 流動資産合計 | 728,811,263 | 720,074,480 |
| 資産合計 | 728,811,263 | 720,074,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 653,209 | 604,696 |
| 未払解約金 | 4 | 862,767 |
| 未払受託者報酬 | 36,315 | 33,784 |
| 未払委託者報酬 | 617,344 | 574,288 |
| その他未払費用 | 3,623 | 3,365 |
| 流動負債合計 | 1,310,495 | 2,078,900 |
| 負債合計 | 1,310,495 | 2,078,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,306,419,096 | 1,209,393,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △578,918,328 | △491,397,911 |
| (分配準備積立金) | 13,544,389 | 14,634,151 |
| 元本等合計 | 727,500,768 | 717,995,580 |
| 純資産合計 | 727,500,768 | 717,995,580 |
| 負債純資産合計 | 728,811,263 | 720,074,480 |
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