有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2020年 2月17日現在) | 第35特定期間 (2020年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,543,532 | 1,514,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,179,848,066 | 1,184,502,763 |
| 未収入金 | 3,227,282 | 2,205,309 |
| 流動資産合計 | 1,184,618,880 | 1,188,222,268 |
| 資産合計 | 1,184,618,880 | 1,188,222,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,271,663 | 2,169,399 |
| 未払解約金 | 926,535 | 1,819 |
| 未払受託者報酬 | 59,498 | 58,205 |
| 未払委託者報酬 | 1,011,479 | 989,447 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 5,938 | 5,810 |
| 流動負債合計 | 4,275,114 | 3,224,683 |
| 負債合計 | 4,275,114 | 3,224,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,271,663,460 | 2,169,399,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,091,319,694 | △984,401,440 |
| (分配準備積立金) | 47,887,003 | 39,531,293 |
| 元本等合計 | 1,180,343,766 | 1,184,997,585 |
| 純資産合計 | 1,180,343,766 | 1,184,997,585 |
| 負債純資産合計 | 1,184,618,880 | 1,188,222,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
