有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第22特定期間 (平成26年 2月17日現在) 金額(円) | 第23特定期間 (平成26年 8月15日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,704,187 | 78 |
| 親投資信託受益証券 | 2,954,575,520 | 3,538,400,407 |
| 未収入金 | 41,642,675 | 30,480,705 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 2,997,922,384 | 3,568,881,190 |
| 資産合計 | 2,997,922,384 | 3,568,881,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,238,004 | 25,717,934 |
| 未払解約金 | 21,076,205 | 1,480,705 |
| 未払受託者報酬 | 142,035 | 159,529 |
| 未払委託者報酬 | 2,414,599 | 2,711,985 |
| その他未払費用 | 14,194 | 15,939 |
| 流動負債合計 | 44,885,037 | 30,086,092 |
| 負債合計 | 44,885,037 | 30,086,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,247,600,805 | 5,143,586,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,294,563,458 | △1,604,791,757 |
| (分配準備積立金) | (525,197,026) | (398,749,771) |
| 元本等合計 | 2,953,037,347 | 3,538,795,098 |
| 純資産合計 | 2,953,037,347 | 3,538,795,098 |
| 負債純資産合計 | 2,997,922,384 | 3,568,881,190 |
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