有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2018年 2月15日現在) | 第31特定期間 (2018年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,258,910 | 1,918,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,948,447 | 1,524,190,929 |
| 未収入金 | 6,755,066 | 4,304,723 |
| 流動資産合計 | 1,727,962,423 | 1,530,413,850 |
| 資産合計 | 1,727,962,423 | 1,530,413,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,018,859 | 2,809,842 |
| 未払解約金 | 4,432,332 | 2,062,749 |
| 未払受託者報酬 | 82,058 | 67,745 |
| 未払委託者報酬 | 1,394,973 | 1,151,603 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 8,194 | 6,765 |
| 流動負債合計 | 8,936,419 | 6,098,708 |
| 負債合計 | 8,936,419 | 6,098,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,018,859,044 | 2,809,842,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,299,833,040 | △1,285,527,665 |
| (分配準備積立金) | 88,794,319 | 80,993,364 |
| 元本等合計 | 1,719,026,004 | 1,524,315,142 |
| 純資産合計 | 1,719,026,004 | 1,524,315,142 |
| 負債純資産合計 | 1,727,962,423 | 1,530,413,850 |
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