有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (平成29年 8月15日現在) | 第30特定期間 (平成30年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,241,088 | 2,258,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995,431,341 | 1,718,948,447 |
| 未収入金 | 6,870,992 | 6,755,066 |
| 流動資産合計 | 2,004,543,421 | 1,727,962,423 |
| 資産合計 | 2,004,543,421 | 1,727,962,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,485,863 | 3,018,859 |
| 未払解約金 | 16,753,823 | 4,432,332 |
| 未払受託者報酬 | 83,710 | 82,058 |
| 未払委託者報酬 | 1,423,082 | 1,394,973 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 8,360 | 8,194 |
| 流動負債合計 | 21,754,840 | 8,936,419 |
| 負債合計 | 21,754,840 | 8,936,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,485,863,686 | 3,018,859,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,503,075,105 | △1,299,833,040 |
| (分配準備積立金) | 99,506,457 | 88,794,319 |
| 元本等合計 | 1,982,788,581 | 1,719,026,004 |
| 純資産合計 | 1,982,788,581 | 1,719,026,004 |
| 負債純資産合計 | 2,004,543,421 | 1,727,962,423 |
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