有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2021年 8月16日現在) | 第38特定期間 (2022年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,346,007 | 1,096,679 |
| 親投資信託受益証券 | 1,058,043,005 | 931,975,876 |
| 未収入金 | 1,966,425 | 1,927,625 |
| 流動資産合計 | 1,061,355,437 | 935,000,180 |
| 資産合計 | 1,061,355,437 | 935,000,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,930,237 | 1,822,957 |
| 未払解約金 | 4,877,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 51,372 | 41,573 |
| 未払委託者報酬 | 873,326 | 706,734 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 5,126 | 4,147 |
| 流動負債合計 | 7,737,263 | 2,575,411 |
| 負債合計 | 7,737,263 | 2,575,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,930,237,999 | 1,822,957,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △876,619,825 | △890,532,488 |
| (分配準備積立金) | 21,974,685 | 13,492,732 |
| 元本等合計 | 1,053,618,174 | 932,424,769 |
| 純資産合計 | 1,053,618,174 | 932,424,769 |
| 負債純資産合計 | 1,061,355,437 | 935,000,180 |
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