有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2023年 2月15日現在) | 第41特定期間 (2023年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,014,815 | 935,961 |
| 親投資信託受益証券 | 793,742,254 | 835,839,810 |
| 未収入金 | 1,312,851 | 876,301 |
| 流動資産合計 | 796,069,920 | 837,652,072 |
| 資産合計 | 796,069,920 | 837,652,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 822,389 | 784,328 |
| 未払解約金 | 521,498 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 36,227 | 34,920 |
| 未払委託者報酬 | 615,837 | 593,647 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 3,611 | 3,483 |
| 流動負債合計 | 1,999,563 | 1,416,383 |
| 負債合計 | 1,999,563 | 1,416,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,644,779,747 | 1,568,656,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △850,709,390 | △732,420,615 |
| (分配準備積立金) | 5,843,589 | 8,568,582 |
| 元本等合計 | 794,070,357 | 836,235,689 |
| 純資産合計 | 794,070,357 | 836,235,689 |
| 負債純資産合計 | 796,069,920 | 837,652,072 |
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