有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第42特定期間 (2024年 2月15日現在) | 第43特定期間 (2024年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,089,859 | 1,004,496 |
| 親投資信託受益証券 | 826,670,097 | 783,979,540 |
| 未収入金 | 763,628 | 710,134 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 828,523,584 | 785,694,175 |
| 資産合計 | 828,523,584 | 785,694,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 743,706 | 691,863 |
| 未払解約金 | 4 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 38,545 | 36,229 |
| 未払委託者報酬 | 655,257 | 615,910 |
| その他未払費用 | 3,844 | 3,611 |
| 流動負債合計 | 1,441,356 | 1,347,616 |
| 負債合計 | 1,441,356 | 1,347,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,487,413,503 | 1,383,726,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △660,331,275 | △599,380,345 |
| (分配準備積立金) | 10,105,681 | 12,681,796 |
| 元本等合計 | 827,082,228 | 784,346,559 |
| 純資産合計 | 827,082,228 | 784,346,559 |
| 負債純資産合計 | 828,523,584 | 785,694,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
