有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成27年 2月16日現在) | 第25特定期間 (平成27年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 932,086 | 2,016,547 |
| 親投資信託受益証券 | 2,895,726,833 | 2,638,716,918 |
| 未収入金 | 26,471,268 | 20,384,557 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 2,923,130,188 | 2,661,118,025 |
| 資産合計 | 2,923,130,188 | 2,661,118,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,904,330 | 19,691,720 |
| 未払解約金 | 4,366,905 | - |
| 未払受託者報酬 | 138,942 | 127,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,361,950 | 2,161,224 |
| その他未払費用 | 13,881 | 12,702 |
| 流動負債合計 | 27,786,008 | 21,992,779 |
| 負債合計 | 27,786,008 | 21,992,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,180,866,104 | 3,938,344,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,285,521,924 | △1,299,218,900 |
| (分配準備積立金) | 481,150,771 | 351,166,740 |
| 元本等合計 | 2,895,344,180 | 2,639,125,246 |
| 純資産合計 | 2,895,344,180 | 2,639,125,246 |
| 負債純資産合計 | 2,923,130,188 | 2,661,118,025 |
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