有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第43特定期間 (2024年 8月15日現在) | 第44特定期間 (2025年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,004,496 | 940,195 |
| 親投資信託受益証券 | 783,979,540 | 727,195,579 |
| 未収入金 | 710,134 | 675,477 |
| 未収利息 | 5 | 12 |
| 流動資産合計 | 785,694,175 | 728,811,263 |
| 資産合計 | 785,694,175 | 728,811,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 691,863 | 653,209 |
| 未払解約金 | 3 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 36,229 | 36,315 |
| 未払委託者報酬 | 615,910 | 617,344 |
| その他未払費用 | 3,611 | 3,623 |
| 流動負債合計 | 1,347,616 | 1,310,495 |
| 負債合計 | 1,347,616 | 1,310,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,726,904 | 1,306,419,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △599,380,345 | △578,918,328 |
| (分配準備積立金) | 12,681,796 | 13,544,389 |
| 元本等合計 | 784,346,559 | 727,500,768 |
| 純資産合計 | 784,346,559 | 727,500,768 |
| 負債純資産合計 | 785,694,175 | 728,811,263 |
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