有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (平成29年 2月15日現在) | 第29特定期間 (平成29年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,587,967 | 2,241,088 |
| 親投資信託受益証券 | 2,094,228,682 | 1,995,431,341 |
| 未収入金 | 13,689,130 | 6,870,992 |
| 流動資産合計 | 2,109,505,779 | 2,004,543,421 |
| 資産合計 | 2,109,505,779 | 2,004,543,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,896,167 | 3,485,863 |
| 未払解約金 | 4,876,202 | 16,753,823 |
| 未払受託者報酬 | 93,956 | 83,710 |
| 未払委託者報酬 | 1,597,251 | 1,423,082 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 9,385 | 8,360 |
| 流動負債合計 | 14,472,962 | 21,754,840 |
| 負債合計 | 14,472,962 | 21,754,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,948,083,907 | 3,485,863,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,853,051,090 | △1,503,075,105 |
| (分配準備積立金) | 124,963,681 | 99,506,457 |
| 元本等合計 | 2,095,032,817 | 1,982,788,581 |
| 純資産合計 | 2,095,032,817 | 1,982,788,581 |
| 負債純資産合計 | 2,109,505,779 | 2,004,543,421 |
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