有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2018年 8月15日現在) | 第32特定期間 (2019年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,918,198 | 1,786,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,524,190,929 | 1,394,137,192 |
| 未収入金 | 4,304,723 | 5,962,638 |
| 流動資産合計 | 1,530,413,850 | 1,401,886,716 |
| 資産合計 | 1,530,413,850 | 1,401,886,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,809,842 | 2,609,983 |
| 未払解約金 | 2,062,749 | 4,651,983 |
| 未払受託者報酬 | 67,745 | 64,168 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,603 | 1,090,835 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 6,765 | 6,407 |
| 流動負債合計 | 6,098,708 | 8,423,380 |
| 負債合計 | 6,098,708 | 8,423,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,809,842,807 | 2,609,983,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,285,527,665 | △1,216,519,981 |
| (分配準備積立金) | 80,993,364 | 68,588,107 |
| 元本等合計 | 1,524,315,142 | 1,393,463,336 |
| 純資産合計 | 1,524,315,142 | 1,393,463,336 |
| 負債純資産合計 | 1,530,413,850 | 1,401,886,716 |
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