有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第45特定期間 (2025年 8月15日現在) | 第46特定期間 (2026年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 938,323 | 997,047 |
| 親投資信託受益証券 | 718,515,786 | 723,526,931 |
| 未収入金 | 620,359 | 577,151 |
| 未収利息 | 12 | 19 |
| 流動資産合計 | 720,074,480 | 725,101,148 |
| 資産合計 | 720,074,480 | 725,101,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 604,696 | 575,355 |
| 未払解約金 | 862,767 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,784 | 35,232 |
| 未払委託者報酬 | 574,288 | 598,929 |
| その他未払費用 | 3,365 | 3,514 |
| 流動負債合計 | 2,078,900 | 1,213,030 |
| 負債合計 | 2,078,900 | 1,213,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,209,393,491 | 1,150,710,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △491,397,911 | △426,821,972 |
| (分配準備積立金) | 14,634,151 | 37,152,867 |
| 元本等合計 | 717,995,580 | 723,888,118 |
| 純資産合計 | 717,995,580 | 723,888,118 |
| 負債純資産合計 | 720,074,480 | 725,101,148 |
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