有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成26年 8月15日現在) | 第24特定期間 (平成27年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78 | 932,086 |
| 親投資信託受益証券 | 3,538,400,407 | 2,895,726,833 |
| 未収入金 | 30,480,705 | 26,471,268 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 3,568,881,190 | 2,923,130,188 |
| 資産合計 | 3,568,881,190 | 2,923,130,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,717,934 | 20,904,330 |
| 未払解約金 | 1,480,705 | 4,366,905 |
| 未払受託者報酬 | 159,529 | 138,942 |
| 未払委託者報酬 | 2,711,985 | 2,361,950 |
| その他未払費用 | 15,939 | 13,881 |
| 流動負債合計 | 30,086,092 | 27,786,008 |
| 負債合計 | 30,086,092 | 27,786,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,143,586,855 | 4,180,866,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,604,791,757 | △1,285,521,924 |
| (分配準備積立金) | 398,749,771 | 481,150,771 |
| 元本等合計 | 3,538,795,098 | 2,895,344,180 |
| 純資産合計 | 3,538,795,098 | 2,895,344,180 |
| 負債純資産合計 | 3,568,881,190 | 2,923,130,188 |
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