有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2020年 8月17日現在) | 第36特定期間 (2021年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,514,196 | 1,343,646 |
| 親投資信託受益証券 | 1,184,502,763 | 1,111,822,227 |
| 未収入金 | 2,205,309 | 2,095,056 |
| 流動資産合計 | 1,188,222,268 | 1,115,260,929 |
| 資産合計 | 1,188,222,268 | 1,115,260,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,169,399 | 2,035,827 |
| 未払解約金 | 1,819 | - |
| 未払受託者報酬 | 58,205 | 51,903 |
| 未払委託者報酬 | 989,447 | 882,327 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 5,810 | 5,180 |
| 流動負債合計 | 3,224,683 | 2,975,237 |
| 負債合計 | 3,224,683 | 2,975,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,169,399,025 | 2,035,827,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △984,401,440 | △923,542,127 |
| (分配準備積立金) | 39,531,293 | 30,151,978 |
| 元本等合計 | 1,184,997,585 | 1,112,285,692 |
| 純資産合計 | 1,184,997,585 | 1,112,285,692 |
| 負債純資産合計 | 1,188,222,268 | 1,115,260,929 |
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