有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成27年 8月17日現在) | 第26特定期間 (平成28年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,016,547 | 1,667,269 |
| 親投資信託受益証券 | 2,638,716,918 | 2,334,976,840 |
| 未収入金 | 20,384,557 | 21,880,873 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 2,661,118,025 | 2,358,524,984 |
| 資産合計 | 2,661,118,025 | 2,358,524,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,691,720 | 19,598,837 |
| 未払解約金 | - | 1,789,868 |
| 未払受託者報酬 | 127,133 | 109,610 |
| 未払委託者報酬 | 2,161,224 | 1,863,326 |
| その他未払費用 | 12,702 | 10,951 |
| 流動負債合計 | 21,992,779 | 23,372,592 |
| 負債合計 | 21,992,779 | 23,372,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,938,344,146 | 3,919,767,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,299,218,900 | △1,584,615,087 |
| (分配準備積立金) | 351,166,740 | 225,776,136 |
| 元本等合計 | 2,639,125,246 | 2,335,152,392 |
| 純資産合計 | 2,639,125,246 | 2,335,152,392 |
| 負債純資産合計 | 2,661,118,025 | 2,358,524,984 |
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