有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2019年 8月15日現在) | 第34特定期間 (2020年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,634,719 | 1,543,532 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,495,596 | 1,179,848,066 |
| 未収入金 | 2,652,767 | 3,227,282 |
| 流動資産合計 | 1,301,783,082 | 1,184,618,880 |
| 資産合計 | 1,301,783,082 | 1,184,618,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,464,601 | 2,271,663 |
| 未払解約金 | 157,650 | 926,535 |
| 未払受託者報酬 | 58,181 | 59,498 |
| 未払委託者報酬 | 989,062 | 1,011,479 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,805 | 5,938 |
| 流動負債合計 | 3,675,300 | 4,275,114 |
| 負債合計 | 3,675,300 | 4,275,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,464,601,906 | 2,271,663,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,166,494,124 | △1,091,319,694 |
| (分配準備積立金) | 59,190,424 | 47,887,003 |
| 元本等合計 | 1,298,107,782 | 1,180,343,766 |
| 純資産合計 | 1,298,107,782 | 1,180,343,766 |
| 負債純資産合計 | 1,301,783,082 | 1,184,618,880 |
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