有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2021年 2月15日現在) | 第37特定期間 (2021年 8月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,343,646 | 1,346,007 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,822,227 | 1,058,043,005 |
| 未収入金 | 2,095,056 | 1,966,425 |
| 流動資産合計 | 1,115,260,929 | 1,061,355,437 |
| 資産合計 | 1,115,260,929 | 1,061,355,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,035,827 | 1,930,237 |
| 未払解約金 | - | 4,877,200 |
| 未払受託者報酬 | 51,903 | 51,372 |
| 未払委託者報酬 | 882,327 | 873,326 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 5,180 | 5,126 |
| 流動負債合計 | 2,975,237 | 7,737,263 |
| 負債合計 | 2,975,237 | 7,737,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,035,827,819 | 1,930,237,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △923,542,127 | △876,619,825 |
| (分配準備積立金) | 30,151,978 | 21,974,685 |
| 元本等合計 | 1,112,285,692 | 1,053,618,174 |
| 純資産合計 | 1,112,285,692 | 1,053,618,174 |
| 負債純資産合計 | 1,115,260,929 | 1,061,355,437 |
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