有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)

【提出】: 2018/06/07 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 9月 8日現在]	当期 [平成30年 3月 8日現在]
1.	期首元本額	193,906,160,341円	207,227,691,119円
	期中追加設定元本額	32,275,553,627円	21,614,466,950円
	期中一部解約元本額	18,954,022,849円	23,249,432,289円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	77,278,873,221円	89,593,990,641円
3.	受益権の総数	207,227,691,119口	205,592,725,780口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 3月 9日至平成29年 9月 8日				当期自平成29年 9月 9日至平成30年 3月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第168期平成29年 3月 9日平成29年 4月10日				第174期平成29年 9月 9日平成29年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	301,099,586円		費用控除後の配当等収益額	A	289,173,987円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,755,594,579円		収益調整金額	C	41,489,138,866円
	分配準備積立金額	D	4,972,194円		分配準備積立金額	D	7,495,789円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,061,666,359円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,785,808,642円
	当ファンドの期末残存口数	F	198,359,591,841口		当ファンドの期末残存口数	F	206,118,257,030口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,372円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,027円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,586,876,734円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,236,709,542円
	第169期平成29年 4月11日平成29年 5月 8日				第175期平成29年10月11日平成29年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	255,972,704円		費用控除後の配当等収益額	A	243,549,350円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,130,510,023円		収益調整金額	C	40,493,935,743円
	分配準備積立金額	D	9,096,864円		分配準備積立金額	D	8,705,371円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,395,579,591円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,746,190,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	201,235,968,970口		当ファンドの期末残存口数	F	205,856,979,343口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,305円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,979円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,609,887,751円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,235,141,876円
	第170期平成29年 5月 9日平成29年 6月 8日				第176期平成29年11月 9日平成29年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	291,891,490円		費用控除後の配当等収益額	A	261,588,317円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	45,779,640,483円		収益調整金額	C	39,738,990,632円
	分配準備積立金額	D	3,979,172円		分配準備積立金額	D	6,106,647円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,075,511,145円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,006,685,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	205,678,287,919口		当ファンドの期末残存口数	F	207,044,636,740口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,932円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,645,426,303円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,242,267,820円
	第171期平成29年 6月 9日平成29年 7月10日				第177期平成29年12月 9日平成30年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	435,598,766円		費用控除後の配当等収益額	A	407,480,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	45,047,402,681円		収益調整金額	C	38,751,341,018円
	分配準備積立金額	D	7,930,534円		分配準備積立金額	D	19,043,320円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,490,931,981円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,177,865,199円
	当ファンドの期末残存口数	F	208,539,789,921口		当ファンドの期末残存口数	F	207,051,336,997口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,181円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,892円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,668,318,319円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,242,308,021円
	第172期平成29年 7月11日平成29年 8月 8日				第178期平成30年 1月10日平成30年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	357,821,415円		費用控除後の配当等収益額	A	254,158,570円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	43,723,229,999円		収益調整金額	C	37,601,208,164円
	分配準備積立金額	D	5,573,584円		分配準備積立金額	D	13,700,224円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,086,624,998円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,869,066,958円
	当ファンドの期末残存口数	F	208,066,815,292口		当ファンドの期末残存口数	F	205,274,187,539口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,118円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,844円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,248,400,891円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,231,645,125円
	第173期平成29年 8月 9日平成29年 9月 8日				第179期平成30年 2月 9日平成30年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	286,776,814円		費用控除後の配当等収益額	A	222,402,713円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	42,660,588,511円		収益調整金額	C	36,695,849,883円
	分配準備積立金額	D	10,715,681円		分配準備積立金額	D	1,348,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,958,081,006円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,919,601,021円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,227,691,119口		当ファンドの期末残存口数	F	205,592,725,780口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,072円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,795円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,243,366,146円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,233,556,354円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 3月 9日至平成29年 9月 8日	当期自平成29年 9月 9日至平成30年 3月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 9月 8日現在]	当期 [平成30年 3月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 9月 8日現在]	当期 [平成30年 3月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△405,775,159	△2,905,971,998
合計	△405,775,159	△2,905,971,998

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 9月 8日現在]	当期 [平成30年 3月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.6271円	0.5642円
(1万口当たり純資産額)	(6,271円)	(5,642円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)

開示資料

決算