有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/09/09-2024/03/08)

【提出】: 2024/06/07 9:22
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 9月 8日現在]	当期 [2024年 3月 8日現在]
1.	期首元本額	113,978,137,859円	108,248,372,619円
	期中追加設定元本額	3,074,592,796円	1,218,842,754円
	期中一部解約元本額	8,804,358,036円	12,643,927,457円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	64,453,150,082円	55,749,525,606円
3.	受益権の総数	108,248,372,619口	96,823,287,916口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 3月 9日至 2023年 9月 8日				当期自 2023年 9月 9日至 2024年 3月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第240期 2023年 3月 9日 2023年 4月10日				第246期 2023年 9月 9日 2023年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	93,539,375円		費用控除後の配当等収益額	A	122,288,749円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,354,864,273円		収益調整金額	C	3,723,527,315円
	分配準備積立金額	D	2,591,442円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,450,995,090円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,845,816,064円
	当ファンドの期末残存口数	F	113,455,415,333口		当ファンドの期末残存口数	F	106,343,094,026口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	392円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	361円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	226,910,830円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	106,343,094円
	第241期 2023年 4月11日 2023年 5月 8日				第247期 2023年10月11日 2023年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	115,234,912円		費用控除後の配当等収益額	A	105,818,744円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,212,540,834円		収益調整金額	C	3,676,061,380円
	分配準備積立金額	D	5,351,319円		分配準備積立金額	D	16,134,666円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,333,127,065円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,798,014,790円
	当ファンドの期末残存口数	F	113,279,107,164口		当ファンドの期末残存口数	F	104,983,289,503口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	361円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	226,558,214円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	104,983,289円
	第242期 2023年 5月 9日 2023年 6月 8日				第248期 2023年11月 9日 2023年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	116,614,319円		費用控除後の配当等収益額	A	76,403,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,077,500,140円		収益調整金額	C	3,597,339,517円
	分配準備積立金額	D	7,603,594円		分配準備積立金額	D	16,744,758円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,201,718,053円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,690,488,267円
	当ファンドの期末残存口数	F	112,655,557,934口		当ファンドの期末残存口数	F	102,728,535,412口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	372円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	359円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	225,311,115円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	102,728,535円
	第243期 2023年 6月 9日 2023年 7月10日				第249期 2023年12月 9日 2024年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	120,864,875円		費用控除後の配当等収益額	A	113,761,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,927,355,956円		収益調整金額	C	3,500,783,675円
	分配準備積立金額	D	353,885円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,048,574,716円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,614,544,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	111,263,783,873口		当ファンドの期末残存口数	F	100,233,364,030口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	363円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	111,263,783円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,233,364円
	第244期 2023年 7月11日 2023年 8月 8日				第250期 2024年 1月10日 2024年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,222,281円		費用控除後の配当等収益額	A	91,715,155円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,877,042,169円		収益調整金額	C	3,431,463,300円
	分配準備積立金額	D	10,022,238円		分配準備積立金額	D	13,265,318円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,978,286,688円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,536,443,773円
	当ファンドの期末残存口数	F	109,830,120,520口		当ファンドの期末残存口数	F	98,244,311,836口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	362円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	359円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	109,830,120円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,244,311円
	第245期 2023年 8月 9日 2023年 9月 8日				第251期 2024年 2月 9日 2024年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	85,493,997円		費用控除後の配当等収益額	A	99,055,314円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,812,864,993円		収益調整金額	C	3,381,980,457円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	6,640,424円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,898,358,990円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,487,676,195円
	当ファンドの期末残存口数	F	108,248,372,619口		当ファンドの期末残存口数	F	96,823,287,916口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,248,372円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,823,287円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 3月 9日至 2023年 9月 8日	当期自 2023年 9月 9日至 2024年 3月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 9月 8日現在]	当期 [2024年 3月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 9月 8日現在]	当期 [2024年 3月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△45,483,054	674,579,611
合計	△45,483,054	674,579,611

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 9月 8日現在]	当期 [2024年 3月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.4046円	0.4242円
(1万口当たり純資産額)	(4,046円)	(4,242円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/09/09-2024/03/08)

開示資料

決算