有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/06/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 9月11日から平成31年 3月 8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月 8日現在]
1.	期首元本額	205,592,725,780円	211,973,810,650円
	期中追加設定元本額	24,863,973,480円	13,699,327,259円
	期中一部解約元本額	18,482,888,610円	17,745,344,022円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	104,747,117,299円	107,585,594,315円
3.	受益権の総数	211,973,810,650口	207,927,793,887口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月 9日至平成30年 9月10日				当期自平成30年 9月11日至平成31年 3月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第180期平成30年 3月 9日平成30年 4月 9日				第186期平成30年 9月11日平成30年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	266,013,784円		費用控除後の配当等収益額	A	294,879,856円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,674,892,954円		収益調整金額	C	30,982,600,101円
	分配準備積立金額	D	18,965,435円		分配準備積立金額	D	18,857,848円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,959,872,173円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,296,337,805円
	当ファンドの期末残存口数	F	205,609,857,731口		当ファンドの期末残存口数	F	212,882,703,148口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,748円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,470円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,233,659,146円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	957,972,164円
	第181期平成30年 4月10日平成30年 5月 8日				第187期平成30年10月10日平成30年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	239,027,176円		費用控除後の配当等収益額	A	315,813,931円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,773,893,366円		収益調整金額	C	30,076,586,620円
	分配準備積立金額	D	17,551,336円		分配準備積立金額	D	16,493,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,030,471,878円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,408,894,362円
	当ファンドの期末残存口数	F	205,978,652,643口		当ファンドの期末残存口数	F	211,140,314,407口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,700円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,440円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,235,871,915円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	950,131,414円
	第182期平成30年 5月 9日平成30年 6月 8日				第188期平成30年11月 9日平成30年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	337,487,551円		費用控除後の配当等収益額	A	231,511,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,841,301,336円		収益調整金額	C	29,157,201,154円
	分配準備積立金額	D	9,430,168円		分配準備積立金額	D	16,337,951円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,188,219,055円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,405,050,134円
	当ファンドの期末残存口数	F	206,293,518,052口		当ファンドの期末残存口数	F	209,076,839,837口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,657円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,406円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,237,761,108円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	940,845,779円
	第183期平成30年 6月 9日平成30年 7月 9日				第189期平成30年12月11日平成31年 1月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	244,264,752円		費用控除後の配当等収益額	A	188,713,933円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	33,130,327,613円		収益調整金額	C	28,393,820,780円
	分配準備積立金額	D	17,614,871円		分配準備積立金額	D	18,306,795円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,392,207,236円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,600,841,508円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,498,862,390口		当ファンドの期末残存口数	F	208,680,009,690口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,609円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,370円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,244,993,174円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	939,060,043円
	第184期平成30年 7月10日平成30年 8月 8日				第190期平成31年 1月 9日平成31年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	302,693,306円		費用控除後の配当等収益額	A	238,713,114円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,397,543,589円		収益調整金額	C	27,592,088,754円
	分配準備積立金額	D	13,134,385円		分配準備積立金額	D	19,090,357円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,713,371,280円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,849,892,225円
	当ファンドの期末残存口数	F	209,165,130,593口		当ファンドの期末残存口数	F	208,282,493,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,563円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,337円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,254,990,783円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	937,271,221円
	第185期平成30年 8月 9日平成30年 9月10日				第191期平成31年 2月 9日平成31年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	249,710,296円		費用控除後の配当等収益額	A	248,410,206円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,885,023,932円		収益調整金額	C	26,860,815,445円
	分配準備積立金額	D	2,540,661円		分配準備積立金額	D	7,807,186円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,137,274,889円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,117,032,837円
	当ファンドの期末残存口数	F	211,973,810,650口		当ファンドの期末残存口数	F	207,927,793,887口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,516円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,304円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,271,842,863円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	935,675,072円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月 9日至平成30年 9月10日	当期自平成30年 9月11日至平成31年 3月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,626,552,596	1,091,201,194
合計	△4,626,552,596	1,091,201,194

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月10日現在]	当期 [平成31年 3月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.5058円	0.4826円
(1万口当たり純資産額)	(5,058円)	(4,826円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

開示資料

決算