有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

【提出】: 2020/12/07 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 3月10日から令和 2年 9月 8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 3月 9日現在]	当期 [令和 2年 9月 8日現在]
1.	期首元本額	204,695,915,166円	190,809,254,338円
	期中追加設定元本額	7,910,866,580円	4,420,136,138円
	期中一部解約元本額	21,797,527,408円	14,348,201,934円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	116,700,609,080円	103,382,018,591円
3.	受益権の総数	190,809,254,338口	180,881,188,542口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 9月10日至令和 2年 3月 9日				当期自令和 2年 3月10日至令和 2年 9月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第198期令和 1年 9月10日令和 1年10月 8日				第204期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	148,449,559円		費用控除後の配当等収益額	A	106,105,384円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,336,263,290円		収益調整金額	C	16,804,493,236円
	分配準備積立金額	D	8,871,250円		分配準備積立金額	D	411,420円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,493,584,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,911,010,040円
	当ファンドの期末残存口数	F	203,124,330,164口		当ファンドの期末残存口数	F	188,882,443,886口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,058円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	895円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	914,059,485円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	566,647,331円
	第199期令和 1年10月 9日令和 1年11月 8日				第205期令和 2年 4月 9日令和 2年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	239,303,040円		費用控除後の配当等収益額	A	175,314,905円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,344,628,596円		収益調整金額	C	16,253,581,142円
	分配準備積立金額	D	15,019,922円		分配準備積立金額	D	11,998,605円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,598,951,558円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,440,894,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	200,941,504,600口		当ファンドの期末残存口数	F	187,966,944,044口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,025円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	874円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	904,236,770円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	563,900,832円
	第200期令和 1年11月 9日令和 1年12月 9日				第206期令和 2年 5月 9日令和 2年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	155,961,302円		費用控除後の配当等収益額	A	191,578,921円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,515,358,138円		収益調整金額	C	15,814,186,076円
	分配準備積立金額	D	13,869,672円		分配準備積立金額	D	18,122,280円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,685,189,112円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,023,887,277円
	当ファンドの期末残存口数	F	199,232,309,799口		当ファンドの期末残存口数	F	187,431,365,250口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	988円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	854円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	597,696,929円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	562,294,095円
	第201期令和 1年12月10日令和 2年 1月 8日				第207期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	148,455,744円		費用控除後の配当等収益額	A	117,021,339円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,764,091,228円		収益調整金額	C	15,306,301,453円
	分配準備積立金額	D	10,402,161円		分配準備積立金額	D	3,914,821円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,922,949,133円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,427,237,613円
	当ファンドの期末残存口数	F	195,953,337,320口		当ファンドの期末残存口数	F	185,584,617,378口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	965円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	831円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	587,860,011円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	556,753,852円
	第202期令和 2年 1月 9日令和 2年 2月10日				第208期令和 2年 7月 9日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	152,028,236円		費用控除後の配当等収益額	A	204,484,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,046,398,218円		収益調整金額	C	14,715,999,374円
	分配準備積立金額	D	2,128,611円		分配準備積立金額	D	9,643,994円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,200,555,065円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,930,127,624円
	当ファンドの期末残存口数	F	192,881,288,055口		当ファンドの期末残存口数	F	183,766,975,933口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	943円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	812円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	578,643,864円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	551,300,927円
	第203期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日				第209期令和 2年 8月12日令和 2年 9月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	114,437,558円		費用控除後の配当等収益額	A	171,634,106円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,414,266,326円		収益調整金額	C	14,141,762,432円
	分配準備積立金額	D	19,406,774円		分配準備積立金額	D	11,810,494円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,548,110,658円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,325,207,032円
	当ファンドの期末残存口数	F	190,809,254,338口		当ファンドの期末残存口数	F	180,881,188,542口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	919円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	791円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	572,427,763円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	542,643,565円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 9月10日至令和 2年 3月 9日	当期自令和 2年 3月10日至令和 2年 9月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 3月 9日現在]	当期 [令和 2年 9月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 3月 9日現在]	当期 [令和 2年 9月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△5,631,411,949	1,560,435,269
合計	△5,631,411,949	1,560,435,269

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 3月 9日現在]	当期 [令和 2年 9月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.3884円	0.4285円
(1万口当たり純資産額)	(3,884円)	(4,285円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

開示資料

決算