有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/09/10-2025/03/10)

【提出】: 2025/06/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 9月10日から2025年 3月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 9月 9日現在]	当期 [2025年 3月10日現在]
1.	期首元本額	96,823,287,916円	88,901,859,993円
	期中追加設定元本額	756,979,230円	510,481,782円
	期中一部解約元本額	8,678,407,153円	5,591,267,585円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	51,909,698,885円	50,007,240,833円
3.	受益権の総数	88,901,859,993口	83,821,074,190口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 3月 9日至 2024年 9月 9日				当期自 2024年 9月10日至 2025年 3月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第252期 2024年 3月 9日 2024年 4月 8日				第258期 2024年 9月10日 2024年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	104,199,281円		費用控除後の配当等収益額	A	100,284,367円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,324,261,339円		収益調整金額	C	3,078,759,783円
	分配準備積立金額	D	8,901,133円		分配準備積立金額	D	84,239,662円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,437,361,753円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,263,283,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,167,697,211口		当ファンドの期末残存口数	F	88,112,896,437口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	361円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	370円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,167,697円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,112,896円
	第253期 2024年 4月 9日 2024年 5月 8日				第259期 2024年10月 9日 2024年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	108,233,976円		費用控除後の配当等収益額	A	101,117,487円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,275,285,373円		収益調整金額	C	3,049,792,975円
	分配準備積立金額	D	17,774,642円		分配準備積立金額	D	95,505,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,401,293,991円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,246,415,610円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,762,995,806口		当ファンドの期末残存口数	F	87,279,803,192口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	362円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	371円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,762,995円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,279,803円
	第254期 2024年 5月 9日 2024年 6月10日				第260期 2024年11月 9日 2024年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	121,511,925円		費用控除後の配当等収益額	A	69,946,352円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,226,504,664円		収益調整金額	C	3,010,267,342円
	分配準備積立金額	D	31,737,642円		分配準備積立金額	D	108,050,321円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,379,754,231円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,188,264,015円
	当ファンドの期末残存口数	F	92,361,841,732口		当ファンドの期末残存口数	F	86,143,697,679口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	370円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,361,841円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,143,697円
	第255期 2024年 6月11日 2024年 7月 8日				第261期 2024年12月10日 2025年 1月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	113,047,390円		費用控除後の配当等収益額	A	96,383,178円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,175,470,067円		収益調整金額	C	2,982,232,796円
	分配準備積立金額	D	59,882,085円		分配準備積立金額	D	90,917,848円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,348,399,542円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,169,533,822円
	当ファンドの期末残存口数	F	90,896,372,311口		当ファンドの期末残存口数	F	85,336,077,773口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	371円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	90,896,372円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	85,336,077円
	第256期 2024年 7月 9日 2024年 8月 8日				第262期 2025年 1月 9日 2025年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,935,331円		費用控除後の配当等収益額	A	65,441,514円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,135,347,776円		収益調整金額	C	2,954,422,894円
	分配準備積立金額	D	81,080,684円		分配準備積立金額	D	101,070,674円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,295,363,791円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,120,935,082円
	当ファンドの期末残存口数	F	89,740,210,348口		当ファンドの期末残存口数	F	84,535,135,274口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	367円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	369円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,740,210円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,535,135円
	第257期 2024年 8月 9日 2024年 9月 9日				第263期 2025年 2月11日 2025年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	104,333,015円		費用控除後の配当等収益額	A	51,908,224円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,106,192,350円		収益調整金額	C	2,929,585,528円
	分配準備積立金額	D	69,568,993円		分配準備積立金額	D	81,313,836円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,280,094,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,062,807,588円
	当ファンドの期末残存口数	F	88,901,859,993口		当ファンドの期末残存口数	F	83,821,074,190口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	365円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,901,859円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,821,074円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 3月 9日至 2024年 9月 9日	当期自 2024年 9月10日至 2025年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 9月 9日現在]	当期 [2025年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 9月 9日現在]	当期 [2025年 3月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	394,762,736	△676,123,349
合計	394,762,736	△676,123,349

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 9月 9日現在]	当期 [2025年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	0.4161円	0.4034円
(1万口当たり純資産額)	(4,161円)	(4,034円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/09/10-2025/03/10)

開示資料

決算