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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)

【提出】: 2022/06/07 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 9月 8日現在]	当期 [令和 4年 3月 8日現在]
1.	期首元本額	161,724,257,353円	140,396,686,547円
	期中追加設定元本額	2,206,706,904円	2,112,328,552円
	期中一部解約元本額	23,534,277,710円	12,922,172,854円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	81,532,231,046円	76,686,430,741円
3.	受益権の総数	140,396,686,547口	129,586,842,245口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 3月 9日至令和 3年 9月 8日				当期自令和 3年 9月 9日至令和 4年 3月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第216期令和 3年 3月 9日令和 3年 4月 8日				第222期令和 3年 9月 9日令和 3年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	134,999,966円		費用控除後の配当等収益額	A	88,234,046円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,094,996,093円		収益調整金額	C	7,957,553,904円
	分配準備積立金額	D	9,983,034円		分配準備積立金額	D	12,576,605円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,239,979,093円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,058,364,555円
	当ファンドの期末残存口数	F	156,263,261,188口		当ファンドの期末残存口数	F	138,357,300,400口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	655円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	582円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	312,526,522円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	276,714,600円
	第217期令和 3年 4月 9日令和 3年 5月10日				第223期令和 3年10月 9日令和 3年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	170,139,493円		費用控除後の配当等収益額	A	142,678,555円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	9,682,710,146円		収益調整金額	C	7,606,059,042円
	分配準備積立金額	D	4,731,665円		分配準備積立金額	D	3,902,472円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,857,581,304円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,752,640,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	152,473,662,670口		当ファンドの期末残存口数	F	135,299,678,315口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	646円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	572円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	304,947,325円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	270,599,356円
	第218期令和 3年 5月11日令和 3年 6月 8日				第224期令和 3年11月 9日令和 3年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,944,305円		費用控除後の配当等収益額	A	85,070,250円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	9,298,970,294円		収益調整金額	C	7,361,444,180円
	分配準備積立金額	D	7,978,036円		分配準備積立金額	D	11,795,612円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,401,892,635円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,458,310,042円
	当ファンドの期末残存口数	F	148,532,184,194口		当ファンドの期末残存口数	F	133,315,126,506口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	632円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	559円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	297,064,368円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	266,630,253円
	第219期令和 3年 6月 9日令和 3年 7月 8日				第225期令和 3年12月 9日令和 4年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	96,955,268円		費用控除後の配当等収益額	A	149,690,900円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,884,311,292円		収益調整金額	C	7,105,485,442円
	分配準備積立金額	D	14,500,855円		分配準備積立金額	D	3,525,438円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,995,767,415円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,258,701,780円
	当ファンドの期末残存口数	F	145,149,754,753口		当ファンドの期末残存口数	F	131,778,250,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	619円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	550円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	290,299,509円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	263,556,500円
	第220期令和 3年 7月 9日令和 3年 8月10日				第226期令和 4年 1月12日令和 4年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	104,293,631円		費用控除後の配当等収益額	A	77,901,550円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,549,325,482円		収益調整金額	C	6,918,508,095円
	分配準備積立金額	D	10,380,378円		分配準備積立金額	D	8,527,561円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,663,999,491円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,004,937,206円
	当ファンドの期末残存口数	F	142,702,549,270口		当ファンドの期末残存口数	F	130,484,043,248口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	607円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	536円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	285,405,098円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	260,968,086円
	第221期令和 3年 8月11日令和 3年 9月 8日				第227期令和 4年 2月 9日令和 4年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	123,620,457円		費用控除後の配当等収益額	A	124,324,880円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,242,951,433円		収益調整金額	C	6,689,760,713円
	分配準備積立金額	D	755,144円		分配準備積立金額	D	8,186,929円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,367,327,034円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,822,272,522円
	当ファンドの期末残存口数	F	140,396,686,547口		当ファンドの期末残存口数	F	129,586,842,245口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	595円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	526円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	280,793,373円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	259,173,684円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 3月 9日至令和 3年 9月 8日	当期自令和 3年 9月 9日至令和 4年 3月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 9月 8日現在]	当期 [令和 4年 3月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 9月 8日現在]	当期 [令和 4年 3月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	440,222,136	1,329,420,522
合計	440,222,136	1,329,420,522

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 9月 8日現在]	当期 [令和 4年 3月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.4193円	0.4082円
(1万口当たり純資産額)	(4,193円)	(4,082円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)

開示資料

決算