有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/09/09-2023/03/08)

【提出】: 2023/06/07 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 9月 8日現在]	当期 [令和 5年 3月 8日現在]
1.	期首元本額	129,586,842,245円	118,456,051,992円
	期中追加設定元本額	4,767,708,920円	3,494,184,920円
	期中一部解約元本額	15,898,499,173円	7,972,099,053円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	66,526,894,132円	68,515,026,943円
3.	受益権の総数	118,456,051,992口	113,978,137,859口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 3月 9日至令和 4年 9月 8日				当期自令和 4年 9月 9日至令和 5年 3月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第228期令和 4年 3月 9日令和 4年 4月 8日				第234期令和 4年 9月 9日令和 4年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	153,290,036円		費用控除後の配当等収益額	A	103,193,535円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,373,381,387円		収益調整金額	C	5,253,203,183円
	分配準備積立金額	D	3,056,542円		分配準備積立金額	D	7,151,932円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,529,727,965円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,363,548,650円
	当ファンドの期末残存口数	F	125,883,610,792口		当ファンドの期末残存口数	F	116,845,249,129口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	518円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	459円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	251,767,221円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	233,690,498円
	第229期令和 4年 4月 9日令和 4年 5月 9日				第235期令和 4年10月12日令和 4年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	97,447,920円		費用控除後の配当等収益額	A	131,099,178円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,123,622,586円		収益調整金額	C	5,091,471,371円
	分配準備積立金額	D	5,366,241円		分配準備積立金額	D	5,263,504円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,226,436,747円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,227,834,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	122,885,914,571口		当ファンドの期末残存口数	F	116,078,129,005口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	506円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	450円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	245,771,829円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	232,156,258円
	第230期令和 4年 5月10日令和 4年 6月 8日				第236期令和 4年11月 9日令和 4年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	142,283,638円		費用控除後の配当等収益額	A	92,605,453円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,940,619,093円		収益調整金額	C	4,975,454,938円
	分配準備積立金額	D	4,745,817円		分配準備積立金額	D	9,003,503円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,087,648,548円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,077,063,894円
	当ファンドの期末残存口数	F	122,137,237,838口		当ファンドの期末残存口数	F	115,789,212,286口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	498円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	438円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	244,274,475円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	231,578,424円
	第231期令和 4年 6月 9日令和 4年 7月 8日				第237期令和 4年12月 9日令和 5年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	97,801,534円		費用控除後の配当等収益額	A	96,338,908円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,756,415,967円		収益調整金額	C	4,818,405,611円
	分配準備積立金額	D	741,331円		分配準備積立金額	D	9,112,838円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,854,958,832円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,923,857,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	120,314,925,419口		当ファンドの期末残存口数	F	115,342,031,162口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	486円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	426円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	240,629,850円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	230,684,062円
	第232期令和 4年 7月 9日令和 4年 8月 8日				第238期令和 5年 1月11日令和 5年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	135,657,276円		費用控除後の配当等収益額	A	113,411,474円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,572,776,095円		収益調整金額	C	4,661,171,342円
	分配準備積立金額	D	2,477,985円		分配準備積立金額	D	1,716,785円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,710,911,356円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,776,299,601円
	当ファンドの期末残存口数	F	119,458,760,952口		当ファンドの期末残存口数	F	114,588,850,932口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	478円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	416円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	238,917,521円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	229,177,701円
	第233期令和 4年 8月 9日令和 4年 9月 8日				第239期令和 5年 2月 9日令和 5年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	142,108,937円		費用控除後の配当等収益額	A	81,552,487円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,419,972,571円		収益調整金額	C	4,522,655,813円
	分配準備積立金額	D	6,843,492円		分配準備積立金額	D	668,535円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,568,925,000円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,604,876,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	118,456,051,992口		当ファンドの期末残存口数	F	113,978,137,859口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	470円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	404円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	236,912,103円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	227,956,275円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 3月 9日至令和 4年 9月 8日	当期自令和 4年 9月 9日至令和 5年 3月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 9月 8日現在]	当期 [令和 5年 3月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 9月 8日現在]	当期 [令和 5年 3月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,489,964,720	△371,389,342
合計	1,489,964,720	△371,389,342

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 9月 8日現在]	当期 [令和 5年 3月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.4384円	0.3989円
(1万口当たり純資産額)	(4,384円)	(3,989円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/09/09-2023/03/08)

開示資料

決算