有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/06/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 9月10日から令和 2年 3月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 9月 9日現在]	当期 [令和 2年 3月 9日現在]
1.	期首元本額	207,927,793,887円	204,695,915,166円
	期中追加設定元本額	12,041,173,634円	7,910,866,580円
	期中一部解約元本額	15,273,052,355円	21,797,527,408円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	115,295,369,438円	116,700,609,080円
3.	受益権の総数	204,695,915,166口	190,809,254,338口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 3月 9日至令和 1年 9月 9日				当期自令和 1年 9月10日至令和 2年 3月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第192期平成31年 3月 9日平成31年 4月 8日				第198期令和 1年 9月10日令和 1年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	281,268,406円		費用控除後の配当等収益額	A	148,449,559円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,156,596,575円		収益調整金額	C	21,336,263,290円
	分配準備積立金額	D	6,844,177円		分配準備積立金額	D	8,871,250円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,444,709,158円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,493,584,099円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,766,165,907口		当ファンドの期末残存口数	F	203,124,330,164口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,272円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,058円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	934,947,746円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	914,059,485円
	第193期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 8日				第199期令和 1年10月 9日令和 1年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	190,892,580円		費用控除後の配当等収益額	A	239,303,040円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,424,797,443円		収益調整金額	C	20,344,628,596円
	分配準備積立金額	D	17,913,952円		分配準備積立金額	D	15,019,922円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,633,603,975円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,598,951,558円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,207,624,956口		当ファンドの期末残存口数	F	200,941,504,600口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,237円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,025円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	932,434,312円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	904,236,770円
	第194期令和 1年 5月 9日令和 1年 6月10日				第200期令和 1年11月 9日令和 1年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	187,261,866円		費用控除後の配当等収益額	A	155,961,302円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,662,849,313円		収益調整金額	C	19,515,358,138円
	分配準備積立金額	D	1,936,039円		分配準備積立金額	D	13,869,672円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,852,047,218円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,685,189,112円
	当ファンドの期末残存口数	F	206,882,827,673口		当ファンドの期末残存口数	F	199,232,309,799口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,201円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	988円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	930,972,724円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	597,696,929円
	第195期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 8日				第201期令和 1年12月10日令和 2年 1月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	199,747,572円		費用控除後の配当等収益額	A	148,455,744円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	23,845,824,470円		収益調整金額	C	18,764,091,228円
	分配準備積立金額	D	3,454,704円		分配準備積立金額	D	10,402,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,049,026,746円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,922,949,133円
	当ファンドの期末残存口数	F	206,247,539,705口		当ファンドの期末残存口数	F	195,953,337,320口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,166円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	965円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	928,113,928円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	587,860,011円
	第196期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 8日				第202期令和 2年 1月 9日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,615,841円		費用控除後の配当等収益額	A	152,028,236円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,976,931,975円		収益調整金額	C	18,046,398,218円
	分配準備積立金額	D	18,115,547円		分配準備積立金額	D	2,128,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,160,663,363円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,200,555,065円
	当ファンドの期末残存口数	F	205,103,797,732口		当ファンドの期末残存口数	F	192,881,288,055口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,129円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	943円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	922,967,089円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	578,643,864円
	第197期令和 1年 8月 9日令和 1年 9月 9日				第203期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	234,258,927円		費用控除後の配当等収益額	A	114,437,558円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,175,497,706円		収益調整金額	C	17,414,266,326円
	分配準備積立金額	D	19,876,911円		分配準備積立金額	D	19,406,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,429,633,544円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,548,110,658円
	当ファンドの期末残存口数	F	204,695,915,166口		当ファンドの期末残存口数	F	190,809,254,338口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,095円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	919円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	921,131,618円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	572,427,763円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 3月 9日至令和 1年 9月 9日	当期自令和 1年 9月10日至令和 2年 3月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 9月 9日現在]	当期 [令和 2年 3月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 9月 9日現在]	当期 [令和 2年 3月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,379,555,118	△5,631,411,949
合計	1,379,555,118	△5,631,411,949

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 9月 9日現在]	当期 [令和 2年 3月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.4367円	0.3884円
(1万口当たり純資産額)	(4,367円)	(3,884円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

開示資料

決算