有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/03/09-2023/09/08)

【提出】: 2023/12/07 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 3月 8日現在]	当期 [2023年 9月 8日現在]
1.	期首元本額	118,456,051,992円	113,978,137,859円
	期中追加設定元本額	3,494,184,920円	3,074,592,796円
	期中一部解約元本額	7,972,099,053円	8,804,358,036円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	68,515,026,943円	64,453,150,082円
3.	受益権の総数	113,978,137,859口	108,248,372,619口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 9月 9日至 2023年 3月 8日				当期自 2023年 3月 9日至 2023年 9月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第234期 2022年 9月 9日 2022年10月11日				第240期 2023年 3月 9日 2023年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	103,193,535円		費用控除後の配当等収益額	A	93,539,375円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,253,203,183円		収益調整金額	C	4,354,864,273円
	分配準備積立金額	D	7,151,932円		分配準備積立金額	D	2,591,442円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,363,548,650円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,450,995,090円
	当ファンドの期末残存口数	F	116,845,249,129口		当ファンドの期末残存口数	F	113,455,415,333口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	459円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	392円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	233,690,498円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	226,910,830円
	第235期 2022年10月12日 2022年11月 8日				第241期 2023年 4月11日 2023年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	131,099,178円		費用控除後の配当等収益額	A	115,234,912円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,091,471,371円		収益調整金額	C	4,212,540,834円
	分配準備積立金額	D	5,263,504円		分配準備積立金額	D	5,351,319円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,227,834,053円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,333,127,065円
	当ファンドの期末残存口数	F	116,078,129,005口		当ファンドの期末残存口数	F	113,279,107,164口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	450円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	232,156,258円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	226,558,214円
	第236期 2022年11月 9日 2022年12月 8日				第242期 2023年 5月 9日 2023年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,605,453円		費用控除後の配当等収益額	A	116,614,319円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,975,454,938円		収益調整金額	C	4,077,500,140円
	分配準備積立金額	D	9,003,503円		分配準備積立金額	D	7,603,594円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,077,063,894円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,201,718,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	115,789,212,286口		当ファンドの期末残存口数	F	112,655,557,934口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	438円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	372円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	231,578,424円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	225,311,115円
	第237期 2022年12月 9日 2023年 1月10日				第243期 2023年 6月 9日 2023年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	96,338,908円		費用控除後の配当等収益額	A	120,864,875円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,818,405,611円		収益調整金額	C	3,927,355,956円
	分配準備積立金額	D	9,112,838円		分配準備積立金額	D	353,885円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,923,857,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,048,574,716円
	当ファンドの期末残存口数	F	115,342,031,162口		当ファンドの期末残存口数	F	111,263,783,873口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	426円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	363円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	230,684,062円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	111,263,783円
	第238期 2023年 1月11日 2023年 2月 8日				第244期 2023年 7月11日 2023年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	113,411,474円		費用控除後の配当等収益額	A	91,222,281円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,661,171,342円		収益調整金額	C	3,877,042,169円
	分配準備積立金額	D	1,716,785円		分配準備積立金額	D	10,022,238円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,776,299,601円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,978,286,688円
	当ファンドの期末残存口数	F	114,588,850,932口		当ファンドの期末残存口数	F	109,830,120,520口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	416円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	362円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	229,177,701円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	109,830,120円
	第239期 2023年 2月 9日 2023年 3月 8日				第245期 2023年 8月 9日 2023年 9月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,552,487円		費用控除後の配当等収益額	A	85,493,997円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,522,655,813円		収益調整金額	C	3,812,864,993円
	分配準備積立金額	D	668,535円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,604,876,835円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,898,358,990円
	当ファンドの期末残存口数	F	113,978,137,859口		当ファンドの期末残存口数	F	108,248,372,619口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	404円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	227,956,275円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,248,372円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 9月 9日至 2023年 3月 8日	当期自 2023年 3月 9日至 2023年 9月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 3月 8日現在]	当期 [2023年 9月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 3月 8日現在]	当期 [2023年 9月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△371,389,342	△45,483,054
合計	△371,389,342	△45,483,054

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 3月 8日現在]	当期 [2023年 9月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.3989円	0.4046円
(1万口当たり純資産額)	(3,989円)	(4,046円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/03/09-2023/09/08)

開示資料

決算