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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)

【提出】: 2019/12/06 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3月 9日から令和 1年 9月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 3月 8日現在]	当期 [令和 1年 9月 9日現在]
1.	期首元本額	211,973,810,650円	207,927,793,887円
	期中追加設定元本額	13,699,327,259円	12,041,173,634円
	期中一部解約元本額	17,745,344,022円	15,273,052,355円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	107,585,594,315円	115,295,369,438円
3.	受益権の総数	207,927,793,887口	204,695,915,166口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 9月11日至平成31年 3月 8日				当期自平成31年 3月 9日至令和 1年 9月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第186期平成30年 9月11日平成30年10月 9日				第192期平成31年 3月 9日平成31年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	294,879,856円		費用控除後の配当等収益額	A	281,268,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,982,600,101円		収益調整金額	C	26,156,596,575円
	分配準備積立金額	D	18,857,848円		分配準備積立金額	D	6,844,177円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,296,337,805円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,444,709,158円
	当ファンドの期末残存口数	F	212,882,703,148口		当ファンドの期末残存口数	F	207,766,165,907口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,470円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,272円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	957,972,164円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	934,947,746円
	第187期平成30年10月10日平成30年11月 8日				第193期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	315,813,931円		費用控除後の配当等収益額	A	190,892,580円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,076,586,620円		収益調整金額	C	25,424,797,443円
	分配準備積立金額	D	16,493,811円		分配準備積立金額	D	17,913,952円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,408,894,362円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,633,603,975円
	当ファンドの期末残存口数	F	211,140,314,407口		当ファンドの期末残存口数	F	207,207,624,956口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,440円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,237円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	950,131,414円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	932,434,312円
	第188期平成30年11月 9日平成30年12月10日				第194期令和 1年 5月 9日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	231,511,029円		費用控除後の配当等収益額	A	187,261,866円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	29,157,201,154円		収益調整金額	C	24,662,849,313円
	分配準備積立金額	D	16,337,951円		分配準備積立金額	D	1,936,039円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,405,050,134円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,852,047,218円
	当ファンドの期末残存口数	F	209,076,839,837口		当ファンドの期末残存口数	F	206,882,827,673口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,406円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,201円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	940,845,779円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	930,972,724円
	第189期平成30年12月11日平成31年 1月 8日				第195期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	188,713,933円		費用控除後の配当等収益額	A	199,747,572円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	28,393,820,780円		収益調整金額	C	23,845,824,470円
	分配準備積立金額	D	18,306,795円		分配準備積立金額	D	3,454,704円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,600,841,508円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,049,026,746円
	当ファンドの期末残存口数	F	208,680,009,690口		当ファンドの期末残存口数	F	206,247,539,705口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,370円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,166円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	939,060,043円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	928,113,928円
	第190期平成31年 1月 9日平成31年 2月 8日				第196期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	238,713,114円		費用控除後の配当等収益額	A	165,615,841円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,592,088,754円		収益調整金額	C	22,976,931,975円
	分配準備積立金額	D	19,090,357円		分配準備積立金額	D	18,115,547円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,849,892,225円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,160,663,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	208,282,493,681口		当ファンドの期末残存口数	F	205,103,797,732口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,337円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,129円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	937,271,221円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	922,967,089円
	第191期平成31年 2月 9日平成31年 3月 8日				第197期令和 1年 8月 9日令和 1年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	248,410,206円		費用控除後の配当等収益額	A	234,258,927円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,860,815,445円		収益調整金額	C	22,175,497,706円
	分配準備積立金額	D	7,807,186円		分配準備積立金額	D	19,876,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,117,032,837円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,429,633,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,927,793,887口		当ファンドの期末残存口数	F	204,695,915,166口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,304円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,095円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	935,675,072円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	921,131,618円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 9月11日至平成31年 3月 8日	当期自平成31年 3月 9日至令和 1年 9月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 3月 8日現在]	当期 [令和 1年 9月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月 8日現在]	当期 [令和 1年 9月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,091,201,194	1,379,555,118
合計	1,091,201,194	1,379,555,118

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 3月 8日現在]	当期 [令和 1年 9月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.4826円	0.4367円
(1万口当たり純資産額)	(4,826円)	(4,367円)

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開示資料

決算