有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)

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【提出】: 2018/12/07 9:16
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 3月 9日から平成30年 9月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 3月 8日現在]	当期 [平成30年 9月10日現在]
1.	期首元本額	207,227,691,119円	205,592,725,780円
	期中追加設定元本額	21,614,466,950円	24,863,973,480円
	期中一部解約元本額	23,249,432,289円	18,482,888,610円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	89,593,990,641円	104,747,117,299円
3.	受益権の総数	205,592,725,780口	211,973,810,650口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 9月 9日至平成30年 3月 8日				当期自平成30年 3月 9日至平成30年 9月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第174期平成29年 9月 9日平成29年10月10日				第180期平成30年 3月 9日平成30年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	289,173,987円		費用控除後の配当等収益額	A	266,013,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,489,138,866円		収益調整金額	C	35,674,892,954円
	分配準備積立金額	D	7,495,789円		分配準備積立金額	D	18,965,435円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,785,808,642円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,959,872,173円
	当ファンドの期末残存口数	F	206,118,257,030口		当ファンドの期末残存口数	F	205,609,857,731口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,027円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,748円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,236,709,542円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,233,659,146円
	第175期平成29年10月11日平成29年11月 8日				第181期平成30年 4月10日平成30年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	243,549,350円		費用控除後の配当等収益額	A	239,027,176円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,493,935,743円		収益調整金額	C	34,773,893,366円
	分配準備積立金額	D	8,705,371円		分配準備積立金額	D	17,551,336円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,746,190,464円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,030,471,878円
	当ファンドの期末残存口数	F	205,856,979,343口		当ファンドの期末残存口数	F	205,978,652,643口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,979円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,700円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,235,141,876円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,235,871,915円
	第176期平成29年11月 9日平成29年12月 8日				第182期平成30年 5月 9日平成30年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	261,588,317円		費用控除後の配当等収益額	A	337,487,551円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,738,990,632円		収益調整金額	C	33,841,301,336円
	分配準備積立金額	D	6,106,647円		分配準備積立金額	D	9,430,168円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,006,685,596円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,188,219,055円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,044,636,740口		当ファンドの期末残存口数	F	206,293,518,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,932円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,657円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,242,267,820円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,237,761,108円
	第177期平成29年12月 9日平成30年 1月 9日				第183期平成30年 6月 9日平成30年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	407,480,861円		費用控除後の配当等収益額	A	244,264,752円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,751,341,018円		収益調整金額	C	33,130,327,613円
	分配準備積立金額	D	19,043,320円		分配準備積立金額	D	17,614,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,177,865,199円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,392,207,236円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,051,336,997口		当ファンドの期末残存口数	F	207,498,862,390口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,892円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,609円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,242,308,021円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,244,993,174円
	第178期平成30年 1月10日平成30年 2月 8日				第184期平成30年 7月10日平成30年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	254,158,570円		費用控除後の配当等収益額	A	302,693,306円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,601,208,164円		収益調整金額	C	32,397,543,589円
	分配準備積立金額	D	13,700,224円		分配準備積立金額	D	13,134,385円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,869,066,958円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,713,371,280円
	当ファンドの期末残存口数	F	205,274,187,539口		当ファンドの期末残存口数	F	209,165,130,593口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,844円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,563円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,231,645,125円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,254,990,783円
	第179期平成30年 2月 9日平成30年 3月 8日				第185期平成30年 8月 9日平成30年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	222,402,713円		費用控除後の配当等収益額	A	249,710,296円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,695,849,883円		収益調整金額	C	31,885,023,932円
	分配準備積立金額	D	1,348,425円		分配準備積立金額	D	2,540,661円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,919,601,021円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,137,274,889円
	当ファンドの期末残存口数	F	205,592,725,780口		当ファンドの期末残存口数	F	211,973,810,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,795円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,516円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,233,556,354円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,271,842,863円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 9月 9日至平成30年 3月 8日	当期自平成30年 3月 9日至平成30年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 3月 8日現在]	当期 [平成30年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 3月 8日現在]	当期 [平成30年 9月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,905,971,998	△4,626,552,596
合計	△2,905,971,998	△4,626,552,596

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 3月 8日現在]	当期 [平成30年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.5642円	0.5058円
(1万口当たり純資産額)	(5,642円)	(5,058円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)

開示資料

決算