有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/03/09-2024/09/09)

【提出】: 2024/12/06 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月8日および9月8日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 3月 9日から2024年 9月 9日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 3月 8日現在]	当期 [2024年 9月 9日現在]
1.	期首元本額	108,248,372,619円	96,823,287,916円
	期中追加設定元本額	1,218,842,754円	756,979,230円
	期中一部解約元本額	12,643,927,457円	8,678,407,153円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	55,749,525,606円	51,909,698,885円
3.	受益権の総数	96,823,287,916口	88,901,859,993口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 9月 9日至 2024年 3月 8日				当期自 2024年 3月 9日至 2024年 9月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第246期 2023年 9月 9日 2023年10月10日				第252期 2024年 3月 9日 2024年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	122,288,749円		費用控除後の配当等収益額	A	104,199,281円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,723,527,315円		収益調整金額	C	3,324,261,339円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	8,901,133円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,845,816,064円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,437,361,753円
	当ファンドの期末残存口数	F	106,343,094,026口		当ファンドの期末残存口数	F	95,167,697,211口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	361円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	361円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	106,343,094円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,167,697円
	第247期 2023年10月11日 2023年11月 8日				第253期 2024年 4月 9日 2024年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	105,818,744円		費用控除後の配当等収益額	A	108,233,976円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,676,061,380円		収益調整金額	C	3,275,285,373円
	分配準備積立金額	D	16,134,666円		分配準備積立金額	D	17,774,642円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,798,014,790円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,401,293,991円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,983,289,503口		当ファンドの期末残存口数	F	93,762,995,806口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	361円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	362円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	104,983,289円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,762,995円
	第248期 2023年11月 9日 2023年12月 8日				第254期 2024年 5月 9日 2024年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,403,992円		費用控除後の配当等収益額	A	121,511,925円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,597,339,517円		収益調整金額	C	3,226,504,664円
	分配準備積立金額	D	16,744,758円		分配準備積立金額	D	31,737,642円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,690,488,267円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,379,754,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	102,728,535,412口		当ファンドの期末残存口数	F	92,361,841,732口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	359円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	365円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	102,728,535円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,361,841円
	第249期 2023年12月 9日 2024年 1月 9日				第255期 2024年 6月11日 2024年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	113,761,031円		費用控除後の配当等収益額	A	113,047,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,500,783,675円		収益調整金額	C	3,175,470,067円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	59,882,085円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,614,544,706円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,348,399,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	100,233,364,030口		当ファンドの期末残存口数	F	90,896,372,311口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,233,364円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	90,896,372円
	第250期 2024年 1月10日 2024年 2月 8日				第256期 2024年 7月 9日 2024年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,715,155円		費用控除後の配当等収益額	A	78,935,331円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,431,463,300円		収益調整金額	C	3,135,347,776円
	分配準備積立金額	D	13,265,318円		分配準備積立金額	D	81,080,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,536,443,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,295,363,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	98,244,311,836口		当ファンドの期末残存口数	F	89,740,210,348口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	359円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	367円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,244,311円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,740,210円
	第251期 2024年 2月 9日 2024年 3月 8日				第257期 2024年 8月 9日 2024年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	99,055,314円		費用控除後の配当等収益額	A	104,333,015円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,381,980,457円		収益調整金額	C	3,106,192,350円
	分配準備積立金額	D	6,640,424円		分配準備積立金額	D	69,568,993円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,487,676,195円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,280,094,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	96,823,287,916口		当ファンドの期末残存口数	F	88,901,859,993口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,823,287円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,901,859円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 9月 9日至 2024年 3月 8日	当期自 2024年 3月 9日至 2024年 9月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 3月 8日現在]	当期 [2024年 9月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 3月 8日現在]	当期 [2024年 9月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	674,579,611	394,762,736
合計	674,579,611	394,762,736

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 3月 8日現在]	当期 [2024年 9月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.4242円	0.4161円
(1万口当たり純資産額)	(4,242円)	(4,161円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/03/09-2024/09/09)

開示資料

決算