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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

【提出】: 2021/06/07 9:47
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 9月 8日現在]	当期 [令和 3年 3月 8日現在]
1.	期首元本額	190,809,254,338円	180,881,188,542円
	期中追加設定元本額	4,420,136,138円	4,026,972,178円
	期中一部解約元本額	14,348,201,934円	23,183,903,367円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	103,382,018,591円	90,252,665,600円
3.	受益権の総数	180,881,188,542口	161,724,257,353口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 3月10日至令和 2年 9月 8日				当期自令和 2年 9月 9日至令和 3年 3月 8日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第204期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 8日				第210期令和 2年 9月 9日令和 2年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,105,384円		費用控除後の配当等収益額	A	117,635,982円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,804,493,236円		収益調整金額	C	13,611,513,044円
	分配準備積立金額	D	411,420円		分配準備積立金額	D	3,145,232円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,911,010,040円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,732,294,258円
	当ファンドの期末残存口数	F	188,882,443,886口		当ファンドの期末残存口数	F	178,662,284,430口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	895円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	768円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	566,647,331円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	535,986,853円
	第205期令和 2年 4月 9日令和 2年 5月 8日				第211期令和 2年10月 9日令和 2年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	175,314,905円		費用控除後の配当等収益額	A	121,485,354円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	16,253,581,142円		収益調整金額	C	13,046,552,645円
	分配準備積立金額	D	11,998,605円		分配準備積立金額	D	14,119,002円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,440,894,652円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,182,157,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	187,966,944,044口		当ファンドの期末残存口数	F	176,809,484,906口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	874円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	745円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	563,900,832円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	530,428,454円
	第206期令和 2年 5月 9日令和 2年 6月 8日				第212期令和 2年11月10日令和 2年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	191,578,921円		費用控除後の配当等収益額	A	174,274,478円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,814,186,076円		収益調整金額	C	12,383,884,932円
	分配準備積立金額	D	18,122,280円		分配準備積立金額	D	11,640,287円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,023,887,277円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,569,799,697円
	当ファンドの期末残存口数	F	187,431,365,250口		当ファンドの期末残存口数	F	173,220,102,993口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	854円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	725円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	562,294,095円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	519,660,308円
	第207期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 8日				第213期令和 2年12月 9日令和 3年 1月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	117,021,339円		費用控除後の配当等収益額	A	190,795,729円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,306,301,453円		収益調整金額	C	11,819,643,955円
	分配準備積立金額	D	3,914,821円		分配準備積立金額	D	12,534,106円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,427,237,613円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,022,973,790円
	当ファンドの期末残存口数	F	185,584,617,378口		当ファンドの期末残存口数	F	170,078,275,858口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	831円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	706円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	556,753,852円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	510,234,827円
	第208期令和 2年 7月 9日令和 2年 8月11日				第214期令和 3年 1月 9日令和 3年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	204,484,256円		費用控除後の配当等収益額	A	155,509,531円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	14,715,999,374円		収益調整金額	C	11,226,670,798円
	分配準備積立金額	D	9,643,994円		分配準備積立金額	D	17,294,214円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,930,127,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,399,474,543円
	当ファンドの期末残存口数	F	183,766,975,933口		当ファンドの期末残存口数	F	166,079,980,800口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	812円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	686円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	551,300,927円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	498,239,942円
	第209期令和 2年 8月12日令和 2年 9月 8日				第215期令和 3年 2月 9日令和 3年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	171,634,106円		費用控除後の配当等収益額	A	165,033,950円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	14,141,762,432円		収益調整金額	C	10,609,179,009円
	分配準備積立金額	D	11,810,494円		分配準備積立金額	D	6,803,589円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,325,207,032円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,781,016,548円
	当ファンドの期末残存口数	F	180,881,188,542口		当ファンドの期末残存口数	F	161,724,257,353口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	791円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	666円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	542,643,565円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	323,448,514円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 3月10日至令和 2年 9月 8日	当期自令和 2年 9月 9日至令和 3年 3月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 9月 8日現在]	当期 [令和 3年 3月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 9月 8日現在]	当期 [令和 3年 3月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,560,435,269	1,727,328,265
合計	1,560,435,269	1,727,328,265

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 9月 8日現在]	当期 [令和 3年 3月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.4285円	0.4419円
(1万口当たり純資産額)	(4,285円)	(4,419円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

開示資料

決算