有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月16日現在 | 当期 平成26年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,801,516 | 82,655,766 |
| 投資信託受益証券 | 11,707,712,521 | 11,166,401,752 |
| 親投資信託受益証券 | 46,251,914 | 44,869,041 |
| 未収入金 | 74,415,862 | 1,512,079 |
| 未収利息 | 44 | 139 |
| 流動資産合計 | 11,855,181,857 | 11,295,438,777 |
| 資産合計 | 11,855,181,857 | 11,295,438,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,853,680 | 57,021,015 |
| 未払解約金 | 11,982,489 | 1,356,117 |
| 未払受託者報酬 | 294,530 | 295,323 |
| 未払委託者報酬 | 3,632,660 | 3,642,438 |
| その他未払費用 | 48,097 | 48,230 |
| 流動負債合計 | 77,811,456 | 62,363,123 |
| 負債合計 | 77,811,456 | 62,363,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,463,420,178 | 14,255,253,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,686,049,777 | △3,022,178,201 |
| (分配準備積立金) | 837,947,905 | 750,500,177 |
| 元本等合計 | 11,777,370,401 | 11,233,075,654 |
| 純資産合計 | 11,777,370,401 | 11,233,075,654 |
| 負債純資産合計 | 11,855,181,857 | 11,295,438,777 |
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