有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月15日現在 | 当期 平成28年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,965,684 | 147,160,486 |
| 投資信託受益証券 | 8,112,689,252 | 7,079,546,165 |
| 親投資信託受益証券 | 16,479,748 | 13,682,239 |
| 未収入金 | - | 1,929,393 |
| 未収利息 | 281 | - |
| 流動資産合計 | 8,299,134,965 | 7,242,318,283 |
| 資産合計 | 8,299,134,965 | 7,242,318,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,736,452 | 42,375,984 |
| 未払解約金 | 398,069 | 1,795,138 |
| 未払受託者報酬 | 231,025 | 186,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,849,410 | 2,297,250 |
| 未払利息 | - | 137 |
| その他未払費用 | 37,727 | 30,411 |
| 流動負債合計 | 47,252,683 | 46,685,172 |
| 負債合計 | 47,252,683 | 46,685,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,934,113,012 | 10,593,996,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,682,230,730 | △3,398,363,071 |
| (分配準備積立金) | 463,591,809 | 297,238,036 |
| 元本等合計 | 8,251,882,282 | 7,195,633,111 |
| 純資産合計 | 8,251,882,282 | 7,195,633,111 |
| 負債純資産合計 | 8,299,134,965 | 7,242,318,283 |
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