有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月15日現在 | 当期 平成27年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,735,774 | 188,410,257 |
| 投資信託受益証券 | 9,945,344,483 | 9,082,037,711 |
| 親投資信託受益証券 | 20,369,740 | 18,435,322 |
| 未収入金 | 5,569,654 | - |
| 未収利息 | 357 | 307 |
| 流動資産合計 | 10,176,020,008 | 9,288,883,597 |
| 資産合計 | 10,176,020,008 | 9,288,883,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,187,018 | 46,286,485 |
| 未払解約金 | 5,130,032 | 2,549,071 |
| 未払受託者報酬 | 283,958 | 248,167 |
| 未払委託者報酬 | 3,502,259 | 3,060,876 |
| その他未払費用 | 46,373 | 40,524 |
| 流動負債合計 | 57,149,640 | 52,185,123 |
| 負債合計 | 57,149,640 | 52,185,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,046,754,686 | 11,571,621,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,927,884,318 | △2,334,922,786 |
| (分配準備積立金) | 590,549,663 | 540,019,794 |
| 元本等合計 | 10,118,870,368 | 9,236,698,474 |
| 純資産合計 | 10,118,870,368 | 9,236,698,474 |
| 負債純資産合計 | 10,176,020,008 | 9,288,883,597 |
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