有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月15日現在 | 当期 2025年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,642,227 | 44,738,060 |
| 投資信託受益証券 | 3,029,318,140 | 2,910,069,310 |
| 親投資信託受益証券 | 6,105,327 | 5,719,209 |
| 未収入金 | - | 3,439,730 |
| 未収利息 | 324 | 594 |
| 流動資産合計 | 3,086,066,018 | 2,963,966,903 |
| 資産合計 | 3,086,066,018 | 2,963,966,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,953,925 | 2,845,767 |
| 未払解約金 | 2 | 1,522,972 |
| 未払受託者報酬 | 84,391 | 77,047 |
| 未払委託者報酬 | 1,040,961 | 950,392 |
| その他未払費用 | 11,244 | 10,267 |
| 流動負債合計 | 4,090,523 | 5,406,445 |
| 負債合計 | 4,090,523 | 5,406,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,907,850,035 | 5,691,534,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,825,874,540 | △2,732,973,666 |
| (分配準備積立金) | 25,078,219 | 29,882,308 |
| 元本等合計 | 3,081,975,495 | 2,958,560,458 |
| 純資産合計 | 3,081,975,495 | 2,958,560,458 |
| 負債純資産合計 | 3,086,066,018 | 2,963,966,903 |
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