有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月15日現在 | 当期 2021年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,645,074 | 56,936,027 |
| 投資信託受益証券 | 4,051,818,330 | 3,868,211,184 |
| 親投資信託受益証券 | 8,150,369 | 7,907,545 |
| 未収入金 | 18,058,269 | 20,252,188 |
| 流動資産合計 | 4,138,672,042 | 3,953,306,944 |
| 資産合計 | 4,138,672,042 | 3,953,306,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,970,565 | 15,718,256 |
| 未払解約金 | 99 | 800,482 |
| 未払受託者報酬 | 110,662 | 111,136 |
| 未払委託者報酬 | 1,364,958 | 1,370,800 |
| 未払利息 | 17 | 11 |
| その他未払費用 | 14,747 | 14,808 |
| 流動負債合計 | 17,461,048 | 18,015,493 |
| 負債合計 | 17,461,048 | 18,015,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,985,282,902 | 7,859,128,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,864,071,908 | △3,923,836,725 |
| 元本等合計 | 4,121,210,994 | 3,935,291,451 |
| 純資産合計 | 4,121,210,994 | 3,935,291,451 |
| 負債純資産合計 | 4,138,672,042 | 3,953,306,944 |
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