有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月17日現在 | 当期 2022年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,256,465 | 55,307,991 |
| 投資信託受益証券 | 3,573,787,913 | 3,622,737,020 |
| 親投資信託受益証券 | 7,311,331 | 7,096,100 |
| 未収入金 | 22,350,904 | 7,324,343 |
| 流動資産合計 | 3,657,706,613 | 3,692,465,454 |
| 資産合計 | 3,657,706,613 | 3,692,465,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,465,151 | 7,305,229 |
| 未払解約金 | 12,966,589 | 5 |
| 未払受託者報酬 | 110,758 | 97,894 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,146 | 1,207,500 |
| 未払利息 | 29 | 13 |
| その他未払費用 | 14,760 | 13,046 |
| 流動負債合計 | 21,923,433 | 8,623,687 |
| 負債合計 | 21,923,433 | 8,623,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,465,151,206 | 7,305,229,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,829,368,026 | △3,621,387,844 |
| 元本等合計 | 3,635,783,180 | 3,683,841,767 |
| 純資産合計 | 3,635,783,180 | 3,683,841,767 |
| 負債純資産合計 | 3,657,706,613 | 3,692,465,454 |
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