有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月15日現在 | 当期 2020年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,104,894 | 60,645,074 |
| 投資信託受益証券 | 4,138,386,276 | 4,051,818,330 |
| 親投資信託受益証券 | 8,266,953 | 8,150,369 |
| 未収入金 | 15,534,312 | 18,058,269 |
| 流動資産合計 | 4,226,292,435 | 4,138,672,042 |
| 資産合計 | 4,226,292,435 | 4,138,672,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,401,706 | 15,970,565 |
| 未払解約金 | 1 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 114,451 | 110,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,411,678 | 1,364,958 |
| 未払利息 | 8 | 17 |
| その他未払費用 | 15,252 | 14,747 |
| 流動負債合計 | 17,943,096 | 17,461,048 |
| 負債合計 | 17,943,096 | 17,461,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,200,853,480 | 7,985,282,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,992,504,141 | △3,864,071,908 |
| 元本等合計 | 4,208,349,339 | 4,121,210,994 |
| 純資産合計 | 4,208,349,339 | 4,121,210,994 |
| 負債純資産合計 | 4,226,292,435 | 4,138,672,042 |
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