有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月15日現在 | 当期 2022年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,387,936 | 54,256,465 |
| 投資信託受益証券 | 3,751,317,891 | 3,573,787,913 |
| 親投資信託受益証券 | 7,638,824 | 7,311,331 |
| 未収入金 | 18,951,645 | 22,350,904 |
| 流動資産合計 | 3,833,296,296 | 3,657,706,613 |
| 資産合計 | 3,833,296,296 | 3,657,706,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,272,283 | 7,465,151 |
| 未払解約金 | 1,520,549 | 12,966,589 |
| 未払受託者報酬 | 104,158 | 110,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,284,777 | 1,366,146 |
| 未払利息 | 50 | 29 |
| その他未払費用 | 13,878 | 14,760 |
| 流動負債合計 | 18,195,695 | 21,923,433 |
| 負債合計 | 18,195,695 | 21,923,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,636,141,815 | 7,465,151,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,821,041,214 | △3,829,368,026 |
| 元本等合計 | 3,815,100,601 | 3,635,783,180 |
| 純資産合計 | 3,815,100,601 | 3,635,783,180 |
| 負債純資産合計 | 3,833,296,296 | 3,657,706,613 |
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