有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月15日現在 | 当期 2026年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,738,060 | 44,874,345 |
| 投資信託受益証券 | 2,910,069,310 | 2,995,177,771 |
| 親投資信託受益証券 | 5,719,209 | 6,008,364 |
| 未収入金 | 3,439,730 | 6,231,972 |
| 未収利息 | 594 | 906 |
| 流動資産合計 | 2,963,966,903 | 3,052,293,358 |
| 資産合計 | 2,963,966,903 | 3,052,293,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,845,767 | 2,754,380 |
| 未払解約金 | 1,522,972 | 2,157,745 |
| 未払受託者報酬 | 77,047 | 84,664 |
| 未払委託者報酬 | 950,392 | 1,044,312 |
| その他未払費用 | 10,267 | 11,278 |
| 流動負債合計 | 5,406,445 | 6,052,379 |
| 負債合計 | 5,406,445 | 6,052,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,691,534,124 | 5,508,761,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,732,973,666 | △2,462,520,258 |
| (分配準備積立金) | 29,882,308 | 36,555,733 |
| 元本等合計 | 2,958,560,458 | 3,046,240,979 |
| 純資産合計 | 2,958,560,458 | 3,046,240,979 |
| 負債純資産合計 | 2,963,966,903 | 3,052,293,358 |
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