有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月16日現在 | 当期 平成29年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,957,740 | 128,579,579 |
| 投資信託受益証券 | 6,598,661,928 | 5,793,336,726 |
| 親投資信託受益証券 | 13,568,898 | 11,812,240 |
| 未収入金 | 2,510,415 | - |
| 流動資産合計 | 6,759,698,981 | 5,933,728,545 |
| 資産合計 | 6,759,698,981 | 5,933,728,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,157,178 | 38,049,451 |
| 未払解約金 | 1,899,746 | - |
| 未払受託者報酬 | 195,129 | 174,281 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,684 | 2,149,620 |
| 未払利息 | 169 | 201 |
| その他未払費用 | 31,863 | 28,457 |
| 流動負債合計 | 45,690,769 | 40,402,010 |
| 負債合計 | 45,690,769 | 40,402,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,289,294,701 | 9,512,362,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,575,286,489 | △3,619,036,236 |
| (分配準備積立金) | 143,602,719 | 1,113,930 |
| 元本等合計 | 6,714,008,212 | 5,893,326,535 |
| 純資産合計 | 6,714,008,212 | 5,893,326,535 |
| 負債純資産合計 | 6,759,698,981 | 5,933,728,545 |
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