有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月16日現在 | 当期 2025年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,166,678 | 50,642,227 |
| 投資信託受益証券 | 3,261,098,294 | 3,029,318,140 |
| 親投資信託受益証券 | 6,398,851 | 6,105,327 |
| 未収入金 | 19,122,264 | - |
| 未収利息 | 112 | 324 |
| 流動資産合計 | 3,336,786,199 | 3,086,066,018 |
| 資産合計 | 3,336,786,199 | 3,086,066,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,043,311 | 2,953,925 |
| 未払解約金 | 16,207,410 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 87,232 | 84,391 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,963 | 1,040,961 |
| その他未払費用 | 11,620 | 11,244 |
| 流動負債合計 | 20,425,536 | 4,090,523 |
| 負債合計 | 20,425,536 | 4,090,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,086,623,773 | 5,907,850,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,770,263,110 | △2,825,874,540 |
| (分配準備積立金) | 20,928,780 | 25,078,219 |
| 元本等合計 | 3,316,360,663 | 3,081,975,495 |
| 純資産合計 | 3,316,360,663 | 3,081,975,495 |
| 負債純資産合計 | 3,336,786,199 | 3,086,066,018 |
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