有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月15日現在 | 当期 平成29年 1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,160,486 | 144,957,740 |
| 投資信託受益証券 | 7,079,546,165 | 6,598,661,928 |
| 親投資信託受益証券 | 13,682,239 | 13,568,898 |
| 未収入金 | 1,929,393 | 2,510,415 |
| 流動資産合計 | 7,242,318,283 | 6,759,698,981 |
| 資産合計 | 7,242,318,283 | 6,759,698,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,375,984 | 41,157,178 |
| 未払解約金 | 1,795,138 | 1,899,746 |
| 未払受託者報酬 | 186,252 | 195,129 |
| 未払委託者報酬 | 2,297,250 | 2,406,684 |
| 未払利息 | 137 | 169 |
| その他未払費用 | 30,411 | 31,863 |
| 流動負債合計 | 46,685,172 | 45,690,769 |
| 負債合計 | 46,685,172 | 45,690,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,593,996,182 | 10,289,294,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,398,363,071 | △3,575,286,489 |
| (分配準備積立金) | 297,238,036 | 143,602,719 |
| 元本等合計 | 7,195,633,111 | 6,714,008,212 |
| 純資産合計 | 7,195,633,111 | 6,714,008,212 |
| 負債純資産合計 | 7,242,318,283 | 6,759,698,981 |
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