有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月15日現在 | 当期 2021年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,936,027 | 55,387,936 |
| 投資信託受益証券 | 3,868,211,184 | 3,751,317,891 |
| 親投資信託受益証券 | 7,907,545 | 7,638,824 |
| 未収入金 | 20,252,188 | 18,951,645 |
| 流動資産合計 | 3,953,306,944 | 3,833,296,296 |
| 資産合計 | 3,953,306,944 | 3,833,296,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,718,256 | 15,272,283 |
| 未払解約金 | 800,482 | 1,520,549 |
| 未払受託者報酬 | 111,136 | 104,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,370,800 | 1,284,777 |
| 未払利息 | 11 | 50 |
| その他未払費用 | 14,808 | 13,878 |
| 流動負債合計 | 18,015,493 | 18,195,695 |
| 負債合計 | 18,015,493 | 18,195,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,859,128,176 | 7,636,141,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,923,836,725 | △3,821,041,214 |
| 元本等合計 | 3,935,291,451 | 3,815,100,601 |
| 純資産合計 | 3,935,291,451 | 3,815,100,601 |
| 負債純資産合計 | 3,953,306,944 | 3,833,296,296 |
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