有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月15日現在 | 当期 平成27年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,620,864 | 204,735,774 |
| 投資信託受益証券 | 10,002,569,869 | 9,945,344,483 |
| 親投資信託受益証券 | 20,334,343 | 20,369,740 |
| 未収入金 | 2,285,736 | 5,569,654 |
| 未収利息 | 320 | 357 |
| 流動資産合計 | 10,233,811,132 | 10,176,020,008 |
| 資産合計 | 10,233,811,132 | 10,176,020,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,955,465 | 48,187,018 |
| 未払解約金 | 2,111,895 | 5,130,032 |
| 未払受託者報酬 | 264,184 | 283,958 |
| 未払委託者報酬 | 3,258,393 | 3,502,259 |
| その他未払費用 | 41,910 | 46,373 |
| 流動負債合計 | 58,631,847 | 57,149,640 |
| 負債合計 | 58,631,847 | 57,149,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,238,866,256 | 12,046,754,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,063,686,971 | △1,927,884,318 |
| (分配準備積立金) | 672,545,257 | 590,549,663 |
| 元本等合計 | 10,175,179,285 | 10,118,870,368 |
| 純資産合計 | 10,175,179,285 | 10,118,870,368 |
| 負債純資産合計 | 10,233,811,132 | 10,176,020,008 |
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