有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月15日現在 | 当期 2019年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,367,661 | 68,601,845 |
| 投資信託受益証券 | 4,460,965,224 | 4,364,403,559 |
| 親投資信託受益証券 | 9,046,449 | 8,982,008 |
| 未収入金 | - | 34,332,229 |
| 流動資産合計 | 4,573,379,334 | 4,476,319,641 |
| 資産合計 | 4,573,379,334 | 4,476,319,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,280,170 | 33,760,142 |
| 未払解約金 | - | 585,152 |
| 未払受託者報酬 | 119,275 | 116,102 |
| 未払委託者報酬 | 1,471,134 | 1,432,077 |
| 未払利息 | 111 | 132 |
| その他未払費用 | 15,898 | 15,474 |
| 流動負債合計 | 35,886,588 | 35,909,079 |
| 負債合計 | 35,886,588 | 35,909,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,570,042,666 | 8,440,035,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,032,549,920 | △3,999,625,082 |
| (分配準備積立金) | 4,809 | 5,179 |
| 元本等合計 | 4,537,492,746 | 4,440,410,562 |
| 純資産合計 | 4,537,492,746 | 4,440,410,562 |
| 負債純資産合計 | 4,573,379,334 | 4,476,319,641 |
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