有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月15日現在 | 当期 平成28年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,410,257 | 169,965,684 |
| 投資信託受益証券 | 9,082,037,711 | 8,112,689,252 |
| 親投資信託受益証券 | 18,435,322 | 16,479,748 |
| 未収利息 | 307 | 281 |
| 流動資産合計 | 9,288,883,597 | 8,299,134,965 |
| 資産合計 | 9,288,883,597 | 8,299,134,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,286,485 | 43,736,452 |
| 未払解約金 | 2,549,071 | 398,069 |
| 未払受託者報酬 | 248,167 | 231,025 |
| 未払委託者報酬 | 3,060,876 | 2,849,410 |
| その他未払費用 | 40,524 | 37,727 |
| 流動負債合計 | 52,185,123 | 47,252,683 |
| 負債合計 | 52,185,123 | 47,252,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,571,621,260 | 10,934,113,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,334,922,786 | △2,682,230,730 |
| (分配準備積立金) | 540,019,794 | 463,591,809 |
| 元本等合計 | 9,236,698,474 | 8,251,882,282 |
| 純資産合計 | 9,236,698,474 | 8,251,882,282 |
| 負債純資産合計 | 9,288,883,597 | 8,299,134,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
