有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月15日現在 | 当期 2023年 1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,307,991 | 48,802,335 |
| 投資信託受益証券 | 3,622,737,020 | 3,169,878,877 |
| 親投資信託受益証券 | 7,096,100 | 6,578,844 |
| 未収入金 | 7,324,343 | 8,972,470 |
| 流動資産合計 | 3,692,465,454 | 3,234,232,526 |
| 資産合計 | 3,692,465,454 | 3,234,232,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,305,229 | 7,131,146 |
| 未払解約金 | 5 | 1,885,042 |
| 未払受託者報酬 | 97,894 | 95,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,207,500 | 1,177,401 |
| 未払利息 | 13 | 31 |
| その他未払費用 | 13,046 | 12,720 |
| 流動負債合計 | 8,623,687 | 10,301,796 |
| 負債合計 | 8,623,687 | 10,301,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,305,229,611 | 7,131,146,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,621,387,844 | △3,907,216,013 |
| 元本等合計 | 3,683,841,767 | 3,223,930,730 |
| 純資産合計 | 3,683,841,767 | 3,223,930,730 |
| 負債純資産合計 | 3,692,465,454 | 3,234,232,526 |
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