有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,182,738,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,220,381円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,144,518,547円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,045,694,850口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,373円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,314,039,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,549,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,103,490,433円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,382,824,879口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,789円 |
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